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投资四川信托单一信托计划 民族证券20.5亿去向初步查明

5月11日晚间,方正证券发布旗下子公司民族证券20.5亿元款项调查情况的进展公告。公告显示,此前去向成疑的20.5亿元并非民族证券在恒丰银行的协议存款,是以民族证券作为委托人,恒丰银行作为通道和受托人,并根据民族证券的投资指令,全部投向了四川信托的单一资金信托计划的委托投资。截至公告日,恒丰银行已向民族证券转回资金1.009亿元。民族证券正在沟通其余款项的转回事宜。

4月30日晚间,方正证券披露的民族证券2014年度财务报表审计报告显示,这是一份“有保留意见”的审计报告,导致保留意见的事项为中准会计师事务所执行审计程序时,未获取关于民族证券2014年12月31日账面列示的在恒丰银行存放的20.50亿元协议存款的充分适当审计证据。

公告显示,经对民族证券、恒丰银行的现场调查,以及根据民族证券于5月11日上午最新提交的相关资料,初步查明该20.5亿元投向的七笔信托计划,分别为光明石化股份流动资金贷款信托计划共三期、金辉商务流动资金贷款信托计划共一期、郑州熹曼股权收益权信托计划共两期、周口银行股权收益权信托计划共一期,期限均为一年期。方正证券在风险提示中表示,该20.5亿元系证券公司自有资金投向单一资金信托计划,涉嫌构成违规行为。

方正证券表示,为确保上市公司的资金安全,公司已对民族证券加强内控和资金管理。民族证券自5月6日起已经开始实施5000万元以上的大额自有资金的汇划、存放事后向方正证券报备的制度,并按要求每日向公司报送《自有资金银行账户日报表》。

方正证券同时表示,因公司无法强制民族证券配合调查,公司将向监管机构请求介入核查,并考虑适时采取进一步法律行动;督促民族证券按其承诺收回该笔款项剩余资金;同时严格按照上市公司信息披露的规定,就自查情况履行信息披露义务,保障投资者的知情权。

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